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凈現(xiàn)金流動(dòng)比率公式凈現(xiàn)金流動(dòng)比率

2023-03-15 05:04:55 來源 : 互聯(lián)網(wǎng)

(相關(guān)資料圖)

1、凈現(xiàn)金流動(dòng)比率=現(xiàn)金凈流量/流動(dòng)負(fù)債。

2、凈現(xiàn)金流量是現(xiàn)金流量表中的一個(gè)指標(biāo)，是指一定時(shí)期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物數(shù)額。

3、短期負(fù)債也叫流動(dòng)負(fù)債，是指將在1年（含1年）或者超過1年的一個(gè)營業(yè)周期內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付工資等。

4、擴(kuò)展資料：計(jì)算公式：經(jīng)營現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/現(xiàn)金凈流量總額×100%經(jīng)營現(xiàn)金流量比率是反映企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金凈流量與負(fù)債的比率，根據(jù)負(fù)債的構(gòu)成，該比率可以具體演化為下列3個(gè)：經(jīng)營現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額÷流動(dòng)負(fù)債 ①現(xiàn)金流量經(jīng)營現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額÷長期負(fù)債。

5、②經(jīng)營現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額÷負(fù)債總額。

6、③這3個(gè)比率分別反映企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量償還短期、長期和全部債務(wù)的能力，該比率越高說明償債能力越強(qiáng)。

7、參考資料來源：百度百科-現(xiàn)金流量比率。

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